近期，上海光大证券钞票治理有限公司（以下简称“光大证券资管”）旗下居品接连进行计帐。

12月9日，光大证券资管发布光大阳光添利债券集中推断计帐呈报。12月11日，光大阳光稳债收益12个月握有债券集中推断和光大阳光对冲政策6个月集中推断同期发布计帐呈报。

6月份，光大阳光添利债券集中推断、光大阳光稳债收益12个月握有债券集中推断和光大阳光对冲政策6个月集中推断曾修改钞票治理公约、招募阐发书，并延迟存续期限。

公告走漏，上述3个集中推断均延迟存续期限至2025年11月30日，若集中推断到期前未能转型为公开召募证券投资基金且不可连续延迟本集中推断存续期限，集中推断可能触发拒绝情形。

光大阳光对冲政策6个月集中推断计帐呈报走漏，该集中推断握有“ST中天”（代码：860010），处于退市情景，该集中推断初度计帐时，无法进行分派。该集中推断在计帐后，将保留总共插足计帐期的握有东谈主对该只证券的职权，当该部分钞票后续发生处治收入时，将按临了运作日集中钞票治理推断握有东谈主握有的份额比例进行分派，直至该证券处治范畴。

光大阳光稳债收益12个月握有债券集中推断计帐呈报走漏，该集中推断握有“14丹东港MTN001”（代码：101473011）、“15丹东港MTN001”（代码：101573002）及“15 国广债”（代码：118430）的债权，这3只证券因处于毁约处治情景，在该集中推断初度计帐时，无法进行分派。该集中推断在初度计帐后，将保留总共插足计帐期的握有东谈主对这3只证券的职权，当该部分钞票后续发生处治或兑付收入时，将按临了运作日集中钞票治理推断握有东谈主握有的份额比例进行分派，直至这3只证券的毁约处治范畴。

此外，该集中推断握有“17洛娃01”（代码：143006）的债权，因处于毁约处治情景，已于参公转型前由治理东谈主按账面价值以治理费置换。该集中推断拒绝计帐后，该部分钞票的后续处治或兑付收入，以治理东谈主置换的金额为限，包摄治理东谈主。若毁约处治超出置换金额，超出部分按临了运作日集中钞票治理推断握有东谈主握有的份额比例进行分派。

风险提醒：不雅点仅供参考，不组成投资提出，市集有风险，投资需严慎。基金过往功绩不代表将来施展，基金治理东谈主及基金司理治理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩施展的保证。